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平臺(tái)貸勒緊上市公司 市政大戶碧水源應(yīng)收款增63%(2)
時(shí)間:2013-08-12 18:18   來源:理財(cái)周報(bào)  作者:黃劍    責(zé)任編輯:毛青青

目前,碧水源已與地方城投等企業(yè)建立了20家左右的合資公司。通過與當(dāng)?shù)爻峭镀髽I(yè)合資,碧水源也得以在短時(shí)間內(nèi)在各地拿單,開展污水處理等業(yè)務(wù)。據(jù)悉,碧水源參與地方政府污水處理的項(xiàng)目運(yùn)作多為BT模式,其先期需要自行墊付大量的工程款,其后地方政府分期付款。

何愿平向理財(cái)周報(bào)記者介紹,碧水源目前主要業(yè)務(wù)集中在北京和云南!澳壳拔覀兊牡岢仨(xiàng)目還在做。”

2011年5月,碧水源公告稱,以6億超募資金與云南省水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司合資設(shè)立云南水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司,涉足當(dāng)?shù)匚鬯幚順I(yè)務(wù),至今參與當(dāng)?shù)仨?xiàng)目已超過40個(gè)。

其中,滇池BT項(xiàng)目投資額達(dá)11億元,碧水源及下屬企業(yè)承擔(dān)膜系統(tǒng)及設(shè)備系統(tǒng),需墊付4億元以上。而昆明當(dāng)?shù)卣畡t分5年支付這些款項(xiàng)。這也使碧水源資金被長期占用。今年上半年,其BT項(xiàng)目投資金額為5.8億元。

前述北京券商分析師介紹,諸如碧水源、東方園林等上市公司均擁有大量的BT項(xiàng)目,需要占用較大額度的資金,可能危及公司資金鏈。

碧水源目前有地方政府大量工程款尚未回收。其2013年半年報(bào)顯示,截至2013年6月末,碧水源長期應(yīng)收賬款共達(dá)16.11億元,相比年初的69.86億元,半年之內(nèi)增加了63.38%,其原因即在于BT項(xiàng)目投資撥款增加所致。而在同期,碧水源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.23億元,同比增加76.56%。其應(yīng)收款遠(yuǎn)高于收入。

當(dāng)期碧水源應(yīng)收賬款前5名客戶,均是地方政府水務(wù)單位。北京城市排水集團(tuán)截至6月底應(yīng)付碧水源近2.86億工程款,而吉林水務(wù)集團(tuán)亦應(yīng)付其8000萬款項(xiàng),而第二大客戶豐臺(tái)區(qū)水務(wù)局亦應(yīng)付其2698.21萬工程款。

與此同時(shí),碧水源當(dāng)前現(xiàn)金流卻趨緊。2013年上半年,其經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為-3.69億元,同比減少80.55%,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-7.4億元,同比減少了42.86%。

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