原標題：如何加快建設世界一流司庫管理？看看央企的做法！

 

　　當前，我國大部分企業(yè)正處于數字化轉型階段，而提升自身競爭力，努力成為世界一流企業(yè)，也是不少企業(yè)的一大目標。“科技是第一生產力，創(chuàng)新是第一動力”，在加強建設世界一流企業(yè)的過程中，離不開財務管理體系的優(yōu)化和升級，而資金管理就是財務管理的核心環(huán)節(jié)。那么，企業(yè)應該如何加快建設世界一流的財務管理體系，建設屬于自己的司庫管理體系？我們來看看這些央國企的做法。

 

　　今年年初，國資委發(fā)布了《關于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》， 明確中央企業(yè)加快建設司庫體系的必要性和緊迫性，力爭2023年底前所有中央企業(yè)基本建成“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”的司庫信息系統(tǒng)。

 

　　立足新發(fā)展階段，中國企業(yè)充分認識加快推進司庫體系建設的必要性和緊迫性，爭當“財務轉型排頭兵”。在 發(fā)布的《價值型司庫白皮書》中，500強企業(yè)招商局集團深度聚焦價值型司庫建設之道。關于建設世界一流司庫管理，他們這樣做！

 

　　招商局集團：央企司庫建設標桿，引領價值創(chuàng)造典范

 

　　招商局集團（簡稱“招商局”）是中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，總部位于香港，是一家業(yè)務多元的綜合企業(yè)，且擁有招商局集團和招商銀行兩個世界500強企業(yè)。2021年，招商局集團實現了“十四五”良好開局，各項經濟指標再創(chuàng)新高：營業(yè)收入9292億元，利潤總額2122億元，凈利潤1695億元，截至2021年底總資產11.5萬億元，其中資產總額和凈利潤蟬聯央企第一。

　　招商局集團及各二級公司在資金管理領域的信息化建設已具備相應的系統(tǒng)支撐，在司庫體系建設方面也已經有了一定的基礎，但離國資委對司庫管理信息系統(tǒng)的要求還有一定的差距。招商局集團下屬二十多家二級集團分屬不同業(yè)態(tài)，各業(yè)態(tài)司庫管理水平差異較大，使用的資金管理系統(tǒng)也存在對業(yè)務支持力度不足、系統(tǒng)性能瓶頸、決策分析報表輔助決策能力弱、用戶操作體驗欠佳等問題。如何實現全集團資金數據全景可視、動態(tài)歸集、穿透監(jiān)測？如何實現數據驅動的管理決策？如何拓展到全球司庫管理？

 

　　招商局集團圍繞“一張網、一個庫、一個池”的司庫建設目標，對下屬二十多家二級集團的所有非金融板塊進行系統(tǒng)替換，對金融板塊實現與業(yè)務系統(tǒng)的實時集成。集團以司庫平臺建設為抓手，與財務共享平臺、業(yè)務系統(tǒng)、財務系統(tǒng)集成，推進整體業(yè)財資一體化流程再造，真正實現總部與下屬公司業(yè)務和財務數據的透明、互通和共享。

 

　　1、數據全景可視化

 

　　搭建覆蓋集團和下屬二十多家二級集團的司庫體系，實現全集團境內外3800多家實體組織多業(yè)態(tài)、多視角、全級次、全鏈條金融資源從最頂層到最末級的全景可視和動態(tài)穿透；開展數據治理，打通系統(tǒng)間壁壘，做好數據集成對接，規(guī)范業(yè)務運作模式，從而實現數據的全面可視和全級次穿透式監(jiān)管。

 

　　2、全面風險管理體系

 

　　搭建全面的風險管理體系，借助完善的風控模型、融資模型、資金預測模型強化前瞻性風險預警、融資管理和資金計劃管理，實現流動性風險、匯率風險、利率風險、交易對手風險等的全面防控。

 

　　3、數據資源全生命周期管理

 

　　實現與內部財資數據及外部市場數據的對接，以國家相關數據標準為基礎建立數據字典，明確數據編碼規(guī)范，加強數據治理，確保數據同源，打通數據壁壘，激活數據價值，從服務、運營、管控三方面實現對資金數據資源全生命周期管理。

 

　　4、強化決策分析應用

 

　　利用業(yè)務數據建立從業(yè)務端到資金端的全流程分析模型， 支撐場景化、動態(tài)化、智能化的資金分析，打造功能強大的決策分析看板，對資金流動過程提供涵蓋業(yè)務信息的及時、準確、完整記錄，既滿足監(jiān)管分析的需要，也為集團各級單位的管理決策提供有效的支持， 幫助更好地挖掘數據背后的商業(yè)價值。

 

　　招商局司按照國資委要求的“11+1”的建設目標對賬戶管理、資金計劃、融資擔保、境外資金、風險管控等模塊進行了規(guī)劃建設，完善了事前申請、事中管控、事后分析的管理機制，實現了資金業(yè)務全球可視、金融資源全局統(tǒng)籌、資金風險智能管控、數據驅動精準決策的管理目標，支撐更高效的生態(tài)協(xié)同、更敏捷的業(yè)務創(chuàng)新和更全面的價值創(chuàng)造。

 

　　做好數字化轉型，是企業(yè)提升核心競爭、優(yōu)化管理效率、降本增效的有效途徑。作為其中的重要一環(huán)，加快建設世界一流的司庫建設屬于自己的司庫管理體系，是不少企業(yè)的重要目標。當前，金蝶以價值型司庫持續(xù)賦能企業(yè)更好地實施資金管理，實現對企業(yè)金融資源“看得見、管得住、調得動、用得好”，落實更先進的、對標世界一流的財務管理體系。