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濱海能源償債能力堪憂 貨幣資金減半
時(shí)間:2013-08-11 13:19   來源:財(cái)經(jīng)網(wǎng) 作者:張劍鋒    責(zé)任編輯:毛青青

8月8日,濱海能源(000695.SZ)披露2013年中報(bào)顯示,由于公司貨幣資金銳減過半,導(dǎo)致流動(dòng)資金僅為短期借款的四分之一強(qiáng),償債風(fēng)險(xiǎn)較大。

財(cái)報(bào)資料顯示,濱海能源主營(yíng)業(yè)務(wù)尾生產(chǎn)銷售熱力、電力產(chǎn)品。公司位于天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(東區(qū)),是當(dāng)?shù)? 熱力能源供應(yīng)單位,熱能業(yè)務(wù)處于區(qū)域壟斷地位

2013年上半年,公司貨幣資金從年初的1.17億元下滑到6914萬元,同期的短期借款降幅有限仍高達(dá)2.73億元。此外,公司的6900多萬貨幣資金中,還有2570萬元的受限制使用的銀行承兌匯票保證金。

財(cái)報(bào)顯示,濱海能源的流動(dòng)負(fù)債達(dá)到8.52億元的歷史高位,占同期總負(fù)債8.67億元的98.27%。公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)約為90.55天。此外,公司上半年凈虧損506萬元,教2012年上半年凈虧損1244萬元,大幅減少。

從償債能力角度看,據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示, 2013年上半年期末,公司的流動(dòng)比例僅為0.42,比業(yè)績(jī)認(rèn)為的安全邊值2要明顯偏低;同期,公司的速動(dòng)比例僅為0.34,明顯低于業(yè)績(jī)認(rèn)為的安全邊際值1。

公司解釋稱,由于2013年4月18日簽訂的2013年蒸汽購銷價(jià)格為176.63元/噸(不含稅)比2012年同期簽訂的蒸汽購銷價(jià)格169.98元/噸(不含稅)提高了6.65元/噸,同時(shí)預(yù)計(jì)2013年上半年原材料成本和銷售產(chǎn)量比2012年同期有所下降,因此公司2013年上半年業(yè)績(jī)比2012年同期虧損幅度降低。

公司預(yù)計(jì),2013年前三季度公司將減虧1943.8萬元~2843.8萬元,凈利潤(rùn)約為-1900萬元~-1000萬元。

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