長(zhǎng)城久富成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF,簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)城久富(162006,基金吧)”)設(shè)立于2007年2月12日,由長(zhǎng)城基金(博客,微博)管理公司旗下封閉式基金久富到期“封轉(zhuǎn)開(kāi)”而來(lái)。截至2012年二季度末,基金資產(chǎn)凈值21.41億元人民幣。2012年二季度以來(lái)(截至2012年7月5日,以下同)二級(jí)市場(chǎng)成交1114.96萬(wàn)元,市場(chǎng)成交量在LOF中居中上游水平。
長(zhǎng)城久富投資風(fēng)格鮮明:基金淡化擇時(shí),以精選個(gè)股為主,主題投資為輔。具體而言,長(zhǎng)城久富較少對(duì)股票倉(cāng)位進(jìn)行大幅調(diào)整,整體上積極參與市場(chǎng)投資,近三年股票倉(cāng)位基本保持在88%左右的高位水平。長(zhǎng)城久富繼承基金久富以往富有成效的核心企業(yè)評(píng)價(jià)體系,在平衡市場(chǎng)總體估值水平的基礎(chǔ)上,精選具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)成長(zhǎng)性企業(yè),體現(xiàn)出穩(wěn)定且較為明顯的成長(zhǎng)型投資風(fēng)格;操作層面上體現(xiàn)出注重價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資的特點(diǎn),其重倉(cāng)股留存度較高,換股率低于同業(yè)平均水平;從投資效果來(lái)看,基金選股能力突出,其重倉(cāng)股按持有比例加權(quán)當(dāng)季漲幅在大多數(shù)季度超越滬深300指數(shù)表現(xiàn)。在此基礎(chǔ)上,長(zhǎng)城久富根據(jù)市場(chǎng)偏好度輔以主題投資策略,主題板塊調(diào)整靈活,效果出色:2010年起基金將配置重點(diǎn)轉(zhuǎn)向內(nèi)需和新興產(chǎn)業(yè),截至2012年一季度末,基金籌碼已聚焦消費(fèi)板塊,其中67.39%的股票資產(chǎn)集中于食品飲料、醫(yī)藥生物兩個(gè)行業(yè)。
2012年二季度以來(lái),借助于在醫(yī)藥生物和食品飲料兩個(gè)行業(yè)的良好收益,基金取得了卓越的投資回報(bào),凈值增長(zhǎng)10.98%,超越基準(zhǔn)11.15個(gè)百分點(diǎn),在304只同期可比基金中排名第18位。從長(zhǎng)期來(lái)看,基金也實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的投資回報(bào),其中2008年至2010年連續(xù)三年投資業(yè)績(jī)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),2011年投資業(yè)績(jī)排名同業(yè)前40%,2012年以來(lái)凈值增長(zhǎng)8.21%,投資業(yè)績(jī)排名同業(yè)前20%;鹱栽O(shè)立以來(lái)已為投資者實(shí)現(xiàn)22.93%的投資業(yè)績(jī),超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)14.65個(gè)百分點(diǎn)。
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