基金管理人：招商基金管理有限公司

　　基金托管人：招商銀行股份有限公司

　　報(bào)告送出日期：2012 年7 月19 日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，

　　并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2012 年7 月17 日復(fù)核了本報(bào)告

　　中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

　　者重大遺漏。

　　基金管理人 以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本

　　基金的招募說(shuō)明書(shū)。

　　本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

　　本報(bào)告期自2012 年4 月1 日起至6 月30 日止。

　　§2 基金產(chǎn)品概況

　　基金簡(jiǎn)稱(chēng)招商現(xiàn)金增值貨幣

　　基金主代碼217004

　　交易代碼217004

　　基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式

　　基金合同生效日2004 年1 月14 日

　　報(bào)告期末基金份額總額23,154,906,407.47 份

　　投資目標(biāo)

　　保持本金的安全性與資產(chǎn)的流動(dòng)性，追求穩(wěn)定的當(dāng)期

　　收益。

　　投資策略

　　以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)價(jià)值分析為基礎(chǔ)，采用穩(wěn)健的投資組合

　　策略，通過(guò)對(duì)短期金融工具的操作，在保持本金的安

　　全性與資產(chǎn)流動(dòng)性的同時(shí)，追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

　　一年期銀行定期儲(chǔ)蓄存款的稅后利率:(1－利息稅

　　率)×一年期銀行定期儲(chǔ)蓄存款利率

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金流動(dòng)性好、安全性高、收益穩(wěn)定。

　　基金管理人招商基金管理有限公司

　　基金托管人招商銀行股份有限公司

　　下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)招商現(xiàn)金增值貨幣A 招商現(xiàn)金增值貨幣B

　　下屬兩級(jí)基金的交易代碼217004 217014

　　報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份額總額18,344,671,294.17 份4,810,235,113.30 份

　　招商現(xiàn)金增值開(kāi)放式證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告

　　第2 頁(yè)共11 頁(yè)

　　§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期( 2012 年4 月1 日－ 2012 年6 月30 日)

　　招商現(xiàn)金增值貨幣A 招商現(xiàn)金增值貨幣B

　　1. 本期已實(shí)現(xiàn)收益232,544,435.50 55,429,344.01

　　2．本期利潤(rùn)232,544,435.50 55,429,344.01

　　3．期末基金資產(chǎn)凈值18,344,671,294.17 4,810,235,113.30

　　注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除

　　相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場(chǎng)基金

　　采用攤余成本法核算，所以，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。3.2 基金凈值表現(xiàn)3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　招商現(xiàn)金增值貨幣A

　　階段

　　凈值收益

　　率①

　　凈值收益率標(biāo)

　　準(zhǔn)差②

　　業(yè)績(jī)比較基

　　準(zhǔn)收益率③

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收

　　益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　　①－③ ②－④

　　過(guò)去三個(gè)月1.1048% 0.0018% 0.8688% 0.0003% 0.2360% 0.0015%

　　注：本基金收益分配為按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。

　　招商現(xiàn)金增值貨幣B

　　階段

　　凈值收益

　　率①

　　凈值收益率標(biāo)

　　準(zhǔn)差②

　　業(yè)績(jī)比較基

　　準(zhǔn)收益率③

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收

　　益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　　(1)－③ ②－④

　　過(guò)去三個(gè)月1.1652% 0.0018% 0.8688% 0.0003% 0.2964% 0.0015%

　　注：本基金收益分配為按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。

　　招商現(xiàn)金增值開(kāi)放式證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告

　　第3 頁(yè)共11 頁(yè)

　　3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率

　　變動(dòng)的比較

　　招商現(xiàn)金增值開(kāi)放式證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告

　　第4 頁(yè)共11 頁(yè)

　　注：根據(jù)基金合同第十四條(五)投資限制的規(guī)定：本基金投資于債券及相關(guān)品種不低于基金總

　　資產(chǎn)的80%，本基金于2004 年1 月14 日成立，自基金成立日起45 個(gè)工作日內(nèi)為建倉(cāng)期，建倉(cāng)期

　　結(jié)束時(shí)投資范圍符合上述規(guī)定的要求。

　　§4 管理人報(bào)告4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡(jiǎn)介

　　姓名職務(wù)

　　任本基金的基金經(jīng)理期限

　　證券從

　　業(yè)年限

　　說(shuō)明

　　任職日期

　　離任

　　日期

　　胡慧穎

　　本基金的基

　　金經(jīng)理、招

　　商產(chǎn)業(yè)債券

　　型證券投資

　　基金基金經(jīng)

　　理。

　　2010 年8 月19 日- 6

　　胡慧穎，女，中國(guó)國(guó)籍，經(jīng)濟(jì)

　　學(xué)學(xué)士。2006 年加入招商基金

　　管理有限公司，先后在交易部、

　　專(zhuān)戶(hù)資產(chǎn)投資部、固定收益部

　　從事固定收益產(chǎn)品的交易、研

　　究、投資相關(guān)工作，現(xiàn)任招商

　　現(xiàn)金增值開(kāi)放式證券投資基金

　　及招商產(chǎn)業(yè)債券型證券投資基

　　金基金經(jīng)理。

　　注：1、本基金首任基金經(jīng)理的任職日期為本基金合同生效日，后任基金經(jīng)理的任職日期以及歷任

　　招商現(xiàn)金增值開(kāi)放式證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告

　　第5 頁(yè)共11 頁(yè)

　　基金經(jīng)理的離任日期為公司相關(guān)會(huì)議作出決定的公告(生效)日期；

　　2、證券從業(yè)年限計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》中關(guān)于證券從業(yè)人

　　員范圍的相關(guān)規(guī)定。4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

　　基金管理人聲明：在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、

　　《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則的規(guī)定以及《招商現(xiàn)金增值開(kāi)

　　放式證券投資基金基金合同》等基金法律文件的約定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)

　　用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作整

　　體合法合規(guī)，無(wú)損害基金持有人利益的行為。基金的投資范圍以及投資運(yùn)作符合有關(guān)法律法規(guī)及

　　基金合同的規(guī)定。4.3 公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

　　基金管理人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)已建立較完善的研究方法和投資決策流程，確保各投資組

　　合享有公平的投資決策機(jī)會(huì)。公司建立了所有組合適用的投資對(duì)象備選庫(kù)，制定明確的備選庫(kù)建

　　立、維護(hù)程序。公司擁有健全的投資授權(quán)制度，明確投資決策委員會(huì)、投資總監(jiān)、投資組合經(jīng)理

　　等各投資決策主體的職責(zé)和權(quán)限劃分，投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)可以自主決策，超過(guò)投資權(quán)限

　　的操作需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序。公司的相關(guān)研究成果向內(nèi)部所有投資組合開(kāi)放，在投資研究層

　　面不存在各投資組合間不公平的問(wèn)題。公司交易部在報(bào)告期內(nèi)，對(duì)所有組合的各條指令，均在中

　　央交易員的統(tǒng)一分派下，本著持有人利益最大化的原則執(zhí)行了公平交易。4.3.2 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

　　公司嚴(yán)格控制不同投資組合之間的同日反向交易，嚴(yán)格禁止可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送

　　的同日反向交易。確因投資組合的投資策略或流動(dòng)性等需要而發(fā)生的同日反向交易，公司要求相

　　關(guān)投資組合經(jīng)理提供決策依據(jù)，并留存記錄備查，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行投資的組合

　　等除外。

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金各項(xiàng)交易均嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、基金合同的有關(guān)要求執(zhí)行。報(bào)告期

　　內(nèi)，公司所有投資組合參與的交易所公開(kāi)競(jìng)價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過(guò)該證券當(dāng)

　　日成交量的5%的情形，在某指數(shù)型投資組合與某主動(dòng)型投資組合之間發(fā)生過(guò)一次，原因是指數(shù)型

　　投資組合為滿(mǎn)足指數(shù)復(fù)制比例要求的投資策略需要。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)其他有可能導(dǎo)致不公平交易

　　和利益輸送的重大異常交易行為。

　　招商現(xiàn)金增值開(kāi)放式證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告

　　第6 頁(yè)共11 頁(yè)

　　4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

　　2012 年第二季度，央行維持1-3 月正回購(gòu)、7-14 天短期逆回購(gòu)并用的手段來(lái)調(diào)節(jié)市場(chǎng)資金，

　　并于5 月中旬下調(diào)準(zhǔn)備金0.5 個(gè)百分點(diǎn)，6 月初下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存貸款利率1 次。受此影響銀行間

　　資金面在4-5 月逐步寬松，6 月中下旬在正回購(gòu)累積效應(yīng)和季末效應(yīng)的雙重影響下，市場(chǎng)資金面

　　明顯收緊。

　　債券市場(chǎng)持續(xù)向好。準(zhǔn)備金率的下調(diào)為各期限利率產(chǎn)品帶來(lái)顯著的一波行情，其中短端利率

　　下行幅度大于長(zhǎng)端；中長(zhǎng)期利率產(chǎn)品的收益率在6 月初降息之后有所反復(fù)，但最終確立下行趨勢(shì)；

　　短端利率與回購(gòu)利率走勢(shì)呈現(xiàn)一定相關(guān)性，但由于市場(chǎng)對(duì)于季末前回購(gòu)利率上行的預(yù)期為短期現(xiàn)

　　象，短端利率向上波動(dòng)的空間明顯受到限制。信用產(chǎn)品收益率一直穩(wěn)步下行，除季末前一周以外，

　　中高等級(jí)短融一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差始終存在。

　　報(bào)告期內(nèi)本基金堅(jiān)持一貫的以流動(dòng)性、安全性為宗旨的原則，在提供充足流動(dòng)性的同時(shí)為持

　　有人創(chuàng)造了較好的靜態(tài)收益。4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

　　2012 年第2 季度招商現(xiàn)金增值貨幣A 的份額凈值收益率為1.1048%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益

　　率為0.8688%，基金份額凈值收益率優(yōu)于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率0.2360%；招商現(xiàn)金增值貨幣B 的份

　　額凈值收益率為1.1652%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為0.8688%，基金份額凈值收益率優(yōu)于業(yè)績(jī)比

　　較基準(zhǔn)收益率0.2964%。4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望

　　展望第三季度，外圍美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)溫和復(fù)蘇，歐債危機(jī)階段性緩解，但實(shí)體經(jīng)濟(jì)依然疲弱；

　　國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍將繼續(xù)筑底，政策仍將偏向?qū)捤桑�但其�?duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度仍待觀察，通脹仍將保

　　持低位。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)及政策刺激的力度走向是左右債券市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。

　　我們將跟蹤各方面數(shù)據(jù)及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，保持把流動(dòng)性、安全性置于首位的原則，在向下的利率

　　環(huán)境中為持有人創(chuàng)造合理的超額收益。

　　§5 投資組合報(bào)告5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　序號(hào)項(xiàng)目金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)

　　1 固定收益投資6,648,129,337.77 25.67

　　其中：債券6,648,129,337.77 25.67

　　招商現(xiàn)金增值開(kāi)放式證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告

　　第7 頁(yè)共11 頁(yè)

　　資產(chǎn)支持證券

　　-

　　-

　　2 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

　　1,715,253,372.88

　　6.62

　　其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入

　　返售金融資產(chǎn)

　　- -

　　3

　　銀行存款和結(jié)算備付金合

　　計(jì)

　　17,069,663,370.81 65.91

　　4 其他資產(chǎn)463,587,069.68 1.79

　　5 合計(jì)25,896,633,151.14 100.00

　　5.2 報(bào)告期債券回購(gòu)融資情況

　　序號(hào)項(xiàng)目占基金資產(chǎn)凈值的比例(％)

　　1 報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額2.12

　　其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)融資-

　　序號(hào)項(xiàng)目金額占基金資產(chǎn)凈值的比例(％)

　　2 報(bào)告期末債券回購(gòu)融資余額2,713,797,107.30 11.72

　　其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)融資- -

　　注：報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每個(gè)交易日融資余額占資產(chǎn)凈

　　值比例的簡(jiǎn)單平均值。

　　債券正回購(gòu)的資金余額超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%的說(shuō)明

　　在本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金債券正回購(gòu)的資金余額未超過(guò)資產(chǎn)凈值的20%。5.3 基金投資組合平均剩余期限5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況

　　項(xiàng)目天數(shù)

　　報(bào)告期末投資組合平均剩余期限121

　　報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限 值134

　　報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限 值84

　　報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過(guò)180 天情況說(shuō)明

　　在本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金投資組合平均剩余期限未超過(guò)180 天。5.3.2 報(bào)告期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　序號(hào)平均剩余期限

　　各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值

　　的比例(%)

　　各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值

　　的比例(%)

　　1 30 天以?xún)?nèi)25.93 11.72

　　招商現(xiàn)金增值開(kāi)放式證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告

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　　其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397

　　天的浮動(dòng)利率債

　　0.95 -

　　2 30 天(含)-60 天29.44 -

　　其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397

　　天的浮動(dòng)利率債

　　1.24 -

　　3 60 天(含)-90 天2.82 -

　　其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397

　　天的浮動(dòng)利率債

　　1.52 -

　　4 90 天(含)-180 天25.77 -

　　其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397

　　天的浮動(dòng)利率債

　　- -

　　5 180 天(含)-397 天(含) 25.87 -

　　其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397

　　天的浮動(dòng)利率債

　　- -

　　合計(jì)109.84 11.72

　　5.4 報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

　　序號(hào)債券品種攤余成本(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1 國(guó)家債券- -

　　2 央行票據(jù)983,987,531.63 4.25

　　3 金融債券2,647,718,375.18 11.43

　　其中：政策性金融債2,647,718,375.18 11.43

　　4 企業(yè)債券182,244,343.12 0.79

　　5 企業(yè)短期融資券2,834,179,087.84 12.24

　　6 中期票據(jù)- -

　　7 其他- -

　　8 合計(jì)6,648,129,337.77 28.71

　　9

　　剩余存續(xù)期超過(guò)397 天的浮

　　動(dòng)利率債券

　　860,129,361.05 3.71

　　5.5 報(bào)告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)

　　序號(hào)債券代碼債券名稱(chēng)債券數(shù)量(張) 攤余成本(元)

　　占基金資產(chǎn)凈值

　　比例(％)

　　1 1101098 11 央行票據(jù)98 10,000,000 983,987,531.63 4.25

　　2 120218 12 國(guó)開(kāi)18 9,000,000 899,527,428.52 3.88

　　3 041251015 12 鐵道CP001 5,100,000 509,948,362.90 2.20

　　4 120405 12 農(nóng)發(fā)05 5,000,000 499,765,292.53 2.16

　　5 041251014 12 國(guó)電集CP001 3,300,000 331,219,046.92 1.43

　　6 120305 12 進(jìn)出05 3,000,000 299,808,244.39 1.29

　　7 070219 07 國(guó)開(kāi)19 2,700,000 270,732,391.81 1.17

　　8 100230 10 國(guó)開(kāi)30 2,400,000 237,943,773.04 1.03

　　招商現(xiàn)金增值開(kāi)放式證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告

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　　9 100236 10 國(guó)開(kāi)36 1,700,000 170,421,238.87 0.74

　　10 041254022 12 港中旅CP001 1,500,000 150,567,631.81 0.65

　　5.6 “影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　　項(xiàng)目偏離情況

　　報(bào)告期內(nèi)偏離度的 在0.25(含)-0.5%間的次數(shù)11

　　報(bào)告期內(nèi)偏離度的 值0.2679%

　　報(bào)告期內(nèi)偏離度的 值0.1422%

　　報(bào)告期內(nèi)每個(gè)工作日偏離度的 的簡(jiǎn)單平均值0.2029%

　　5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明

　　細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.8 投資組合報(bào)告附注

　　5.8.1 本基金估值采用攤余成本法，即估值對(duì)象以買(mǎi)入成本列示，按實(shí)際利率并考慮其買(mǎi)入時(shí)的

　　溢價(jià)與折價(jià)，在其剩余存續(xù)期內(nèi)攤銷(xiāo)，每日計(jì)提損益。本基金通過(guò)每日分紅使基金份額凈

　　值維持在1.0000 元。

　　5.8.2 本報(bào)告期內(nèi)，本基金不存在持有剩余期限小于397 天但剩余存續(xù)期超過(guò)397 天的浮動(dòng)利率

　　債券的攤余成本超過(guò)當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20％的情況。

　　5.8.3 報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未有被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，不存在報(bào)告編制日

　　前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。5.8.4 其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　序號(hào)名稱(chēng)金額(元)

　　1 存出保證金-

　　2 應(yīng)收證券清算款-

　　3 應(yīng)收利息327,082,639.41

　　4 應(yīng)收申購(gòu)款136,504,430.27

　　5 其他應(yīng)收款-

　　6 待攤費(fèi)用-

　　7 其他-

　　8 合計(jì)463,587,069.68

　　招商現(xiàn)金增值開(kāi)放式證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告

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　　§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

　　單位：份

　　項(xiàng)目招商現(xiàn)金增值貨幣A 招商現(xiàn)金增值貨幣B

　　本報(bào)告期期初基金份額總額16,038,432,677.96 5,592,391,686.64

　　本報(bào)告期基金總申購(gòu)份額37,920,232,417.31 1,816,215,934.67

　　減:本報(bào)告期基金總贖回份額35,613,993,801.10 2,598,372,508.01

　　本報(bào)告期期末基金份額總額18,344,671,294.17 4,810,235,113.30

　　注：總申購(gòu)份額含紅利再投及轉(zhuǎn)換入份額，總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。

　　§7 備查文件目錄7.1 備查文件目錄

　　1、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立招商基金管理有限公司的文件；

　　2、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)招商現(xiàn)金增值開(kāi)放式證券投資基金設(shè)立的文件；

　　3、《招商現(xiàn)金增值開(kāi)放式證券投資基金基金合同》；

　　4、《招商現(xiàn)金增值開(kāi)放式證券投資基金托管協(xié)議》；

　　5、《招商現(xiàn)金增值開(kāi)放式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》；

　　6、《招商現(xiàn)金增值開(kāi)放式證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告》。7.2 存放地點(diǎn)

　　招商基金管理有限公司

　　地址：中國(guó)深圳深南大道7088 號(hào)招商銀行大廈7.3 查閱方式

　　上述文件可在招商基金管理有限公司互聯(lián)網(wǎng)站上查閱，或者在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)到招商基金管理有

　　限公司查閱。

　　投資者對(duì)本報(bào)告書(shū)如有疑問(wèn)，可咨詢(xún)本基金管理人招商基金管理有限公司。

　　客戶(hù)服務(wù)中心電話(huà)：400-887-9555 網(wǎng)址：

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　　2012 年7 月19 日

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